工作描述:1)复核出纳日常工作中现金收付情况,月末往来凭证制作,结转,审核凭证,结帐进度跟进,会计凭证档案归档管理及月末结账工作。出具出租公司财务报表、行业报表及绩效考核表等。 2)完成主管分公司间往来核对,各公司间相关往来核对,以及与集团往来款项核对 3)完成保险公司与我公司车辆保险及折扣核对与保险增项收款情况。审核集团及11家公司所有车辆的车船税车险核对。旅游车发票登记、开票金额审核。按公司规定完成旅游车发票登记,开票金额的审核以及超额部分的税点计算收缴。 4)审核上下车单份款起止日期,金额,报名费,风抵,预收,合同年限,违约金,份款缴纳情况,交通违章,退票情况等。审核应付集资款,集资利息计算,应付风抵及预收,依据签报,下车单原始记录,缴份情况,交通违章,退票情况严谨处理。司机存证,要调取当时下车单历史情况,风抵情况,车份缴纳情况,交通违章退票情况等等。完成修理部当月进销存登记,及时核对进货凭证,进行请款事宜。 5)确认各银行账户正常,确保银行账户金额足以支付社保、税金、公积金等支付成功。 6)严格执行《签报》管理流程,审核分公司报销、借款单据,所有报销,方可办理相应的各项现金和银行收款、