职位要求:
1、大专及以上学历,2年以上出纳工作经验;
2、了解相关国家的会计法规,了解税务法规及税收政策;
3、工作认真负责,细致入微,有责任心;
4、熟练掌握财务软件及办公软件的应用;
5、工作责任心强,具备良好的商业保密意识;
岗位职责:
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金;
3、负责现金、支票、汇票、、收据的保管工作;
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票;
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确帐实相符;
7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;
8、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
9、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
10、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失